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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 900.00 | 117 939.00 | 51 961.00 | 169 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 925.00 | 123 359.00 | 102 566.00 | 225 925.00 |
BT Marchandises | 201 753.00 | 2 224.00 | 199 529.00 | 201 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 715.00 | | 770 715.00 | 770 715.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 364.00 | | 441 364.00 | 441 364.00 |
CF Disponibilités | 2 559 022.00 | | 2 559 022.00 | 2 559 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 432.00 | 2 224.00 | 3 975 209.00 | 3 977 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 358.00 | 125 583.00 | 4 077 775.00 | 4 203 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 869 563.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 251.00 | 511 811.00 | | 872 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 251.00 | 1 931 374.00 | | 2 022 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 31.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 199.00 | 1 309 172.00 | | 1 774 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 002.00 | 23 056.00 | | 25 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 271.00 | 121 651.00 | | 256 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 524.00 | 1 453 911.00 | | 2 055 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 775.00 | 3 385 285.00 | | 4 077 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 524.00 | 1 453 911.00 | | 2 055 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 046.00 | | 42 284.00 | 207 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 405.00 | 225 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 405.00 | 169 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 020.00 | | 42 284.00 | 151 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 834.00 | 24 929.00 | 23 405.00 | 121 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 414.00 | 24 929.00 | 23 405.00 | 116 414.00 |