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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 28 322.00 | 4 223.00 | 32 545.00 |
AP Constructions | 58 094.00 | 47 172.00 | 10 922.00 | 58 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 109.00 | 1 820 290.00 | 97 819.00 | 1 918 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 092.00 | 160 505.00 | 17 587.00 | 178 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 203.00 | 2 109 388.00 | 394 814.00 | 2 504 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 622.00 | | 259 622.00 | 259 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 091.00 | | 259 091.00 | 259 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 866.00 | 2 736.00 | 746 130.00 | 748 866.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 1 222 343.00 | | 1 222 343.00 | 1 222 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 006.00 | 2 736.00 | 2 505 269.00 | 2 508 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 210.00 | 2 112 125.00 | 2 900 084.00 | 5 012 210.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 818 786.00 | | | 818 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 548.00 | | | 226 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 355.00 | | | 1 265 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 976.00 | | | 314 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 524.00 | | | 351 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 397.00 | | | 946 397.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 728.00 | | | 1 634 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 084.00 | | | 2 900 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 770.00 | | | 1 616 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 400.00 | | 33 804.00 | 2 530 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 504 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 2 186 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 856.00 | | | 255 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 038.00 | | 33 804.00 | 2 213 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 791.00 | 76 598.00 | 60 000.00 | 2 092 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 818.00 | 2 281.00 | | 50 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 973.00 | 74 317.00 | 60 000.00 | 2 041 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 524.00 | 351 524.00 | | 351 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 398.00 | 146 398.00 | | 146 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 900.00 | 800 900.00 | | 800 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
UX Autres créances clients | 748 867.00 | 748 867.00 | | 748 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 977.00 | 297 019.00 | 17 958.00 | 314 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -198 309.00 | | | -198 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 955.00 | 766 949.00 | 19 006.00 | 785 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 729.00 | 1 616 771.00 | 17 958.00 | 1 634 729.00 |