| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782 698.00 | 6 782 697.00 | 1.00 | 6 782 698.00 |
BZ Autres créances | 2 670 935.00 | 2 670 935.00 | | 2 670 935.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 630.00 | 2 670 935.00 | 696.00 | 2 671 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 328.00 | 9 453 631.00 | 697.00 | 9 454 328.00 |
CU Autres participations | 6 378 698.00 | 6 378 697.00 | 1.00 | 6 378 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 5 944 961.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 426 155.00 | -7 012 378.00 | | -1 426 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 485.00 | -358 738.00 | | -165 485.00 |
DL TOTAL (I) | -1 423 395.00 | -1 257 910.00 | | -1 423 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 027.00 | 1 255 661.00 | | 1 422 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 3 974.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 091.00 | 1 259 635.00 | | 1 424 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697.00 | 1 725.00 | | 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 091.00 | 1 259 635.00 | | 1 424 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 538.00 | 19 328.00 | | 17 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 023.00 | 378 066.00 | | 183 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 485.00 | -358 738.00 | | -165 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 698.00 | | 4 000.00 | 6 782 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 782 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 6 782 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782 698.00 | | 4 000.00 | 6 782 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 782 697.00 | | | 6 782 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 782 697.00 | | | 6 782 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UP Prêts | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 670 935.00 | 2 670 935.00 | | 2 670 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 027.00 | 1 422 027.00 | | 1 422 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 935.00 | 3 074 935.00 | | 3 074 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 091.00 | 1 424 091.00 | | 1 424 091.00 |