| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 467.00 | 21 315.00 | 152.00 | 21 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 000.00 | 137 631.00 | 2 368.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 647.00 | 244 101.00 | 242 546.00 | 486 647.00 |
BT Marchandises | 1 547 785.00 | 59 384.00 | 1 488 401.00 | 1 547 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 687.00 | | 1 827 687.00 | 1 827 687.00 |
BZ Autres créances | 189 747.00 | | 189 747.00 | 189 747.00 |
CF Disponibilités | 651 054.00 | | 651 054.00 | 651 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 482.00 | 59 384.00 | 4 164 098.00 | 4 223 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 129.00 | 303 485.00 | 4 406 644.00 | 4 710 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 831.00 | | | 243 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 820 433.00 | 215 524.00 | | 820 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 508.00 | 654 909.00 | | 86 508.00 |
DL TOTAL (I) | 923 710.00 | 887 202.00 | | 923 710.00 |
DP Provisions pour risques | 343 051.00 | 352 457.00 | | 343 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 051.00 | 352 457.00 | | 343 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 683.00 | 2 014 641.00 | | 2 012 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 050.00 | 122 050.00 | | 93 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 828.00 | 1 199 272.00 | | 851 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 321.00 | 199 435.00 | | 182 321.00 |
EA Autres dettes | | 3 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 139 882.00 | 3 538 663.00 | | 3 139 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 644.00 | 4 778 322.00 | | 4 406 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 882.00 | 3 538 663.00 | | 3 139 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 375.00 | | 2 272.00 | 484 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 155.00 | | | 325 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 196.00 | | 2 272.00 | 159 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 777.00 | 7 325.00 | | 236 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 622.00 | 7 325.00 | | 151 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 457.00 | | 9 406.00 | 352 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 841.00 | | 9 406.00 | 411 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 828.00 | 851 828.00 | | 851 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 687.00 | 1 583 856.00 | 243 831.00 | 1 827 687.00 |
VB T. V. A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 683.00 | 2 012 683.00 | | 2 012 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 512.00 | 166 512.00 | | 166 512.00 |
VP Divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 302.00 | 1 780 446.00 | 243 856.00 | 2 024 302.00 |
VW T.V.A. | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 832.00 | 3 046 832.00 | | 3 046 832.00 |