| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
AN Terrains | 16 022.00 | 9 042.00 | 6 980.00 | 16 022.00 |
AP Constructions | 61 728.00 | 55 935.00 | 5 793.00 | 61 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 475.00 | 185 664.00 | 22 811.00 | 208 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 645.00 | 178 398.00 | 38 247.00 | 216 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 546 262.00 | 436 130.00 | 110 132.00 | 546 262.00 |
BT Marchandises | 72 707.00 | | 72 707.00 | 72 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 881.00 | 4 965.00 | 51 917.00 | 56 881.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | 3 556.00 | 2 718.00 | 6 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CF Disponibilités | 189 907.00 | | 189 907.00 | 189 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 473.00 | 8 521.00 | 382 952.00 | 391 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 735.00 | 444 651.00 | 493 084.00 | 937 735.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 544.00 | 275 609.00 | | 283 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 915.00 | 59 935.00 | | 60 915.00 |
DL TOTAL (I) | 352 843.00 | 343 928.00 | | 352 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 1 352.00 | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 4 352.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 273.00 | 60 953.00 | | 88 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 459.00 | 52 267.00 | | 45 459.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 5 907.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 242.00 | 124 831.00 | | 140 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 084.00 | 468 759.00 | | 493 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 242.00 | 124 831.00 | | 140 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 923.00 | | 1 209 923.00 | 1 209 923.00 |
FG Production vendue services | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 369.00 | | 1 222 369.00 | 1 222 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 6 035.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 173.00 | 167.00 | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | 167.00 | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 737.00 | 5 868.00 | | 22 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 14 415.00 | | 16 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 891.00 | 1 042 958.00 | | 1 262 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 977.00 | 983 023.00 | | 1 201 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 915.00 | 59 935.00 | | 60 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 419.00 | -30 124.00 | 173 380.00 | 427 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 413.00 | 546 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 413.00 | 502 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | 18.00 | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 920.00 | | 173 362.00 | 353 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 124.00 | -30 124.00 | | 30 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 453.00 | 120 917.00 | 15 240.00 | 330 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 911.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 272.00 | 120 006.00 | 15 240.00 | 324 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | 2 948.00 | 125.00 | 2 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 698.00 | 2 948.00 | 125.00 | 5 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698.00 | 2 948.00 | 125.00 | 5 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 242.00 | 140 242.00 | | 140 242.00 |