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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AH Fonds commercial | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
AP Constructions | 654 353.00 | 611 063.00 | 43 290.00 | 654 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 064.00 | 168 081.00 | 1 984.00 | 170 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 382.00 | 1 302 129.00 | 592 253.00 | 1 894 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 281.00 | 2 088 165.00 | 1 567 117.00 | 3 655 281.00 |
BT Marchandises | 305 736.00 | | 305 736.00 | 305 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BZ Autres créances | 3 924 498.00 | | 3 924 498.00 | 3 924 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
CF Disponibilités | 991 828.00 | | 991 828.00 | 991 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 347.00 | | 5 318 347.00 | 5 318 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 629.00 | 2 088 165.00 | 6 885 464.00 | 8 973 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
CU Autres participations | 268 136.00 | | 268 136.00 | 268 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 317.00 | 713 208.00 | | 1 228 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 014.00 | 515 109.00 | | 659 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 693.00 | 1 910 679.00 | | 2 569 693.00 |
DP Provisions pour risques | 57 308.00 | 56 261.00 | | 57 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 308.00 | 56 261.00 | | 57 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415.00 | 3 393.00 | | 3 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138 636.00 | 3 375 818.00 | | 3 138 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 322.00 | 877 281.00 | | 862 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 278.00 | 223 650.00 | | 196 278.00 |
EA Autres dettes | 57 812.00 | 69 813.00 | | 57 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 464.00 | 4 549 955.00 | | 4 258 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 464.00 | 6 516 895.00 | | 6 885 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 464.00 | 1 178 329.00 | | 4 258 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 295 134.00 | | 10 295 134.00 | 10 295 134.00 |
FG Production vendue services | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 313 090.00 | | 10 313 090.00 | 10 313 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 313 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 932 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 314 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 504.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 510.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 8 893.00 | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | 8 893.00 | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 343.00 | 1 848.00 | | 90 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 343.00 | 1 848.00 | | 90 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 420.00 | 7 045.00 | | -88 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 617.00 | 215 056.00 | | 245 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 406 646.00 | 9 622 074.00 | | 10 406 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747 632.00 | 9 106 965.00 | | 9 747 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 014.00 | 515 109.00 | | 659 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 403.00 | 18 137.00 | | 23 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 716.00 | | 305 565.00 | 3 350 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | 762.00 | 345 558.00 | 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238.00 | 762.00 | 3 655 281.00 | 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 924.00 | | | 590 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 862.00 | | 154 937.00 | 2 563 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 930.00 | | 150 627.00 | 195 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 957.00 | 119 208.00 | | 1 968 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 065.00 | 119 208.00 | | 1 962 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 261.00 | 57 308.00 | 56 261.00 | 56 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 261.00 | 57 308.00 | 56 261.00 | 56 261.00 |
UG ‐ Financières | | 57 308.00 | 56 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 322.00 | 862 322.00 | | 862 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 946 758.00 | 2 946 758.00 | | 2 946 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 138 636.00 | 3 138 636.00 | | 3 138 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 261.00 | 962 261.00 | | 962 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 606.00 | 4 021 606.00 | | 4 021 606.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 464.00 | 4 258 464.00 | | 4 258 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 603.00 | 84 650.00 | | 71 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 113.00 | 16 435.00 | | 17 113.00 |
ST Autres comptes | 907 172.00 | 914 674.00 | | 907 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 915.00 | 182 049.00 | | 165 915.00 |
YT Sous‐traitance | 178 908.00 | 183 175.00 | | 178 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 125.00 | 41 319.00 | | 43 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 728.00 | 125 969.00 | | 114 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 218.00 | 852 441.00 | | 954 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895 485.00 | 807 251.00 | | 895 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 108.00 | 1 296 332.00 | | 1 269 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |