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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 086.00 | 17 529.00 | 3 557.00 | 21 086.00 |
AH Fonds commercial | 579 806.00 | | 579 806.00 | 579 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 017.00 | 215 254.00 | 90 764.00 | 306 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 804.00 | 252 197.00 | 715 607.00 | 967 804.00 |
BT Marchandises | 1 454 629.00 | | 1 454 629.00 | 1 454 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BZ Autres créances | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CF Disponibilités | 221 408.00 | | 221 408.00 | 221 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 507.00 | | 1 715 507.00 | 1 715 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 311.00 | 252 197.00 | 2 431 114.00 | 2 683 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 240.00 | | | 1 067 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 675.00 | | | -349 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 564.00 | | | 1 817 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 242.00 | | | 326 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
EA Autres dettes | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 550.00 | | | 613 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 114.00 | | | 2 431 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 550.00 | | | 613 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 395.00 | 1 827.00 | 1 515 222.00 | 1 513 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 395.00 | 1 827.00 | 1 515 222.00 | 1 513 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 529.00 | |
GE Autres charges | | | 20 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 552.00 | | | 1 616 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 227.00 | | | 1 966 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 675.00 | | | -349 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 657.00 | 190.00 | 66 723.00 | 901 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 967 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 325 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 892.00 | | | 600 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 474.00 | | 66 723.00 | 259 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 291.00 | 190.00 | | 41 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 434.00 | 41 529.00 | 766.00 | 211 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | 2 813.00 | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 718.00 | 38 716.00 | 766.00 | 196 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 797.00 | 185 797.00 | | 185 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
UX Autres créances clients | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 242.00 | 326 242.00 | | 326 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 562.00 | 26 081.00 | 41 481.00 | 67 562.00 |
VW T.V.A. | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 550.00 | 613 550.00 | | 613 550.00 |