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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 674.00 | 97 823.00 | 2 851.00 | 100 674.00 |
AH Fonds commercial | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
AN Terrains | 6 664.00 | 6 562.00 | 102.00 | 6 664.00 |
AP Constructions | 91 846.00 | 61 805.00 | 30 040.00 | 91 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 306.00 | 279 808.00 | 144 498.00 | 424 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 329.00 | 48 781.00 | 10 547.00 | 59 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 901.00 | 494 781.00 | 292 119.00 | 786 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 703.00 | | 141 703.00 | 141 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
BT Marchandises | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 945.00 | 13 332.00 | 872 612.00 | 885 945.00 |
BZ Autres créances | 404 498.00 | | 404 498.00 | 404 498.00 |
CF Disponibilités | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 389.00 | 13 332.00 | 1 648 056.00 | 1 661 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 291.00 | 508 114.00 | 1 940 176.00 | 2 448 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 522 828.00 | 500 001.00 | | 522 828.00 |
DH Report à nouveau | | -787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 186.00 | 23 614.00 | | -61 186.00 |
DK Provisions réglementées | 72 390.00 | 74 009.00 | | 72 390.00 |
DL TOTAL (I) | 715 532.00 | 778 338.00 | | 715 532.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 624.00 | 336 449.00 | | 338 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 616.00 | 690 771.00 | | 538 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 716.00 | 303 446.00 | | 296 716.00 |
EA Autres dettes | 45 686.00 | 68 196.00 | | 45 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 644.00 | 1 417 045.00 | | 1 219 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 176.00 | 2 195 383.00 | | 1 940 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 644.00 | 1 398 864.00 | | 1 219 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 639.00 | | 52 602.00 | 759 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 22 339.00 | 786 901.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 860.00 | 175 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 14 479.00 | 582 147.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 957.00 | | 1 083.00 | 181 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 305.00 | | 51 320.00 | 548 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 376.00 | | 198.00 | 29 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 956.00 | 38 855.00 | 20 030.00 | 475 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 404.00 | 2 279.00 | 7 860.00 | 103 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 552.00 | 36 575.00 | 12 169.00 | 372 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 009.00 | 11 919.00 | 13 538.00 | 74 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
6T Sur comptes clients | 16 079.00 | | 2 746.00 | 16 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 899.00 | | 9 566.00 | 22 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 909.00 | 16 919.00 | 23 105.00 | 96 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 919.00 | 13 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 616.00 | 538 616.00 | | 538 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 676.00 | 144 676.00 | | 144 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
UX Autres créances clients | 870 036.00 | 870 036.00 | | 870 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
VB T. V. A. | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VC Groupe et associés | 355 670.00 | 355 670.00 | | 355 670.00 |
VI Groupe et associés | 338 624.00 | 338 624.00 | | 338 624.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 644.00 | 1 281 160.00 | 45 483.00 | 1 326 644.00 |
VW T.V.A. | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 644.00 | 1 219 644.00 | | 1 219 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 361.00 | 23 236.00 | | 19 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 009.00 | 220 843.00 | | 231 009.00 |
ST Autres comptes | 682 518.00 | 768 328.00 | | 682 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 362.00 | 279 066.00 | | 287 362.00 |
YT Sous‐traitance | 31 283.00 | 102 999.00 | | 31 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 190.00 | 48 599.00 | | 27 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 403.00 | 31 360.00 | | 26 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 764.00 | 54 596.00 | | 45 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 781.00 | 1 036 856.00 | | 961 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 262.00 | 608 368.00 | | 642 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 363.00 | 1 419 837.00 | | 1 259 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |