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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 099.00 | 4 299.00 | 9 800.00 | 14 099.00 |
AP Constructions | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 23 915.00 | 3 885.00 | 27 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 610 953.00 | 39 576.00 | 11 571 377.00 | 11 610 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 215 061.00 | | 215 061.00 | 215 061.00 |
CF Disponibilités | 10 353 176.00 | | 10 353 176.00 | 10 353 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 582 309.00 | | 10 582 309.00 | 10 582 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 193 262.00 | 39 576.00 | 22 153 686.00 | 22 193 262.00 |
CU Autres participations | 11 507 621.00 | | 11 507 621.00 | 11 507 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 20 196 374.00 | | | 20 196 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
DL TOTAL (I) | 22 100 329.00 | | | 22 100 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153 686.00 | | | 22 153 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 053.00 | | | 272 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 099.00 | | | 238 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 725 821.00 | | 14 068.00 | 11 725 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 170.00 | 11 562 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 937.00 | 11 610 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 605.00 | 14 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 34 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 204.00 | | 10 500.00 | 11 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 825.00 | | 3 499.00 | 31 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 682 793.00 | | 70.00 | 11 682 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 309.00 | 3 034.00 | 8 767.00 | 40 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | 1 131.00 | 7 605.00 | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 536.00 | 1 903.00 | 1 162.00 | 29 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 153.00 | 228 082.00 | 50 071.00 | 278 153.00 |
VW T.V.A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
ST Autres comptes | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 815.00 | | | 52 815.00 |