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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 795.00 | 7 541.00 | 2 254.00 | 9 795.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 647.00 | 6 892.00 | 1 755.00 | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 317.00 | 52 392.00 | 22 925.00 | 75 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 127.00 | 145 148.00 | 111 979.00 | 257 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 007.00 | 211 973.00 | 149 034.00 | 361 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BN En cours de production de biens | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BT Marchandises | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 306.00 | | 388 306.00 | 388 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 313.00 | 211 973.00 | 537 340.00 | 749 313.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 480.00 | 151 273.00 | | 161 480.00 |
DH Report à nouveau | | -12 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 365.00 | 22 788.00 | | -39 365.00 |
DL TOTAL (I) | 133 115.00 | 172 480.00 | | 133 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 264.00 | 155 573.00 | | 168 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175.00 | 11 269.00 | | 11 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 847.00 | 82 043.00 | | 99 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 512.00 | 106 162.00 | | 114 512.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 225.00 | 356 546.00 | | 404 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 340.00 | 529 026.00 | | 537 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 624.00 | 224 870.00 | | 265 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 819.00 | | 26 791.00 | 334 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 361 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 341 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 793.00 | | 24 546.00 | 316 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 2 189.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 923.00 | 26 050.00 | | 185 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 3 393.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 776.00 | 22 657.00 | | 181 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 196 496.00 | 196 496.00 | | 196 496.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 264.00 | 29 663.00 | 92 759.00 | 168 264.00 |
VI Groupe et associés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VW T.V.A. | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 225.00 | 265 624.00 | 92 759.00 | 404 225.00 |