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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 669.00 | 32 669.00 | 26 000.00 | 58 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 566.00 | 20 230.00 | 1 336.00 | 21 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 188.00 | 88 829.00 | 162 359.00 | 251 188.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | 1.00 | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 280.00 | 141 729.00 | 190 551.00 | 332 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 189 447.00 | | 189 447.00 | 189 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 944.00 | | 333 944.00 | 333 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 224.00 | 141 729.00 | 524 495.00 | 666 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 281 257.00 | 253 609.00 | | 281 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 689.00 | 27 648.00 | | 49 689.00 |
DL TOTAL (I) | 390 346.00 | 340 657.00 | | 390 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 12 320.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 4 603.00 | | 23 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 862.00 | 116 163.00 | | 108 862.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 194.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 149.00 | 134 286.00 | | 134 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 495.00 | 474 943.00 | | 524 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 963.00 | 132 570.00 | | 132 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 147.00 | | 304 484.00 | 215 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 326.00 | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 351.00 | 332 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 025.00 | 331 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 290.00 | | 300 158.00 | 214 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 4 326.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 722.00 | 51 841.00 | 28 834.00 | 118 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 722.00 | 51 841.00 | 28 834.00 | 118 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 134 824.00 | 134 824.00 | | 134 824.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716.00 | 530.00 | 1 186.00 | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
VW T.V.A. | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 149.00 | 132 963.00 | 1 186.00 | 134 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 011.00 | 12 250.00 | | 8 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | 5 246.00 | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 149 936.00 | 143 378.00 | | 149 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 122.00 | 66 728.00 | | 29 122.00 |
YT Sous‐traitance | 16 300.00 | 11 960.00 | | 16 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 413.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 384.00 | 13 663.00 | | 9 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 641.00 | 132 594.00 | | 149 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 448.00 | 39 833.00 | | 32 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 809.00 | 180 554.00 | | 190 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |