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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 684.00 | 14 882.00 | 8 802.00 | 23 684.00 |
AH Fonds commercial | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
AP Constructions | 24 449.00 | 8 841.00 | 15 607.00 | 24 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 002.00 | 46 782.00 | 15 219.00 | 62 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 833.00 | 357 619.00 | 93 213.00 | 450 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 601.00 | 428 125.00 | 342 476.00 | 770 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 023.00 | | 134 023.00 | 134 023.00 |
BP En cours de production de services | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 202.00 | 23 886.00 | 1 002 316.00 | 1 026 202.00 |
BZ Autres créances | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
CF Disponibilités | 336 877.00 | | 336 877.00 | 336 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 589.00 | 23 886.00 | 1 660 703.00 | 1 684 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 190.00 | 452 011.00 | 2 003 178.00 | 2 455 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DG Autres réserves | 303 285.00 | | | 303 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
DL TOTAL (I) | 620 190.00 | | | 620 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 332.00 | | | 471 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 099.00 | | | 381 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 632.00 | | | 411 632.00 |
EA Autres dettes | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 989.00 | | | 1 382 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 178.00 | | | 2 003 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 751.00 | | | 1 042 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
FG Production vendue services | 4 012 555.00 | | 4 012 555.00 | 4 012 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 130.00 | | 4 018 130.00 | 4 018 130.00 |
FM Production stockée | | | -17 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 458.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 697.00 | | | -20 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 636.00 | | | 4 171 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 771.00 | | | 4 059 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 726.00 | | 72 237.00 | 688 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 045.00 | | 72 237.00 | 465 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 033.00 | 31 092.00 | | 397 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 5 438.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 589.00 | 25 654.00 | | 387 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 099.00 | 381 099.00 | | 381 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 982 686.00 | 982 686.00 | | 982 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VB T. V. A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 332.00 | 171 265.00 | 300 068.00 | 471 332.00 |
VI Groupe et associés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 704.00 | 1 164 507.00 | 1 196.00 | 1 165 704.00 |
VW T.V.A. | 223 131.00 | 223 131.00 | | 223 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 819.00 | 1 042 751.00 | 300 068.00 | 1 342 819.00 |