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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 713.00 | 72 676.00 | 9 038.00 | 81 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 532.00 | 37 386.00 | 146.00 | 37 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 948.00 | 144 831.00 | 96 117.00 | 240 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 583 405.00 | | 583 405.00 | 583 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 009.00 | 254 892.00 | 1 394 117.00 | 1 649 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 224.00 | 10 026.00 | 1 083 198.00 | 1 093 224.00 |
BZ Autres créances | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
CF Disponibilités | 840 703.00 | | 840 703.00 | 840 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 078.00 | 10 026.00 | 2 164 052.00 | 2 174 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 087.00 | 264 918.00 | 3 558 169.00 | 3 823 087.00 |
CU Autres participations | 695 911.00 | | 695 911.00 | 695 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 444.00 | 317 444.00 | | 317 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DG Autres réserves | 631 103.00 | 840 606.00 | | 631 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 390.00 | -9 503.00 | | 244 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 410.00 | 1 155 020.00 | | 1 199 410.00 |
DP Provisions pour risques | 67 100.00 | 71 000.00 | | 67 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 100.00 | 71 000.00 | | 67 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 586.00 | 553 473.00 | | 976 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 286.00 | 133 943.00 | | 336 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 391.00 | 317 770.00 | | 434 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 446.00 | 478 141.00 | | 473 446.00 |
EA Autres dettes | 65 888.00 | 30 210.00 | | 65 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 660.00 | 1 513 537.00 | | 2 291 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 169.00 | 2 739 557.00 | | 3 558 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 080.00 | 283 320.00 | 3 325 400.00 | 3 042 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 080.00 | 283 320.00 | 3 325 400.00 | 3 042 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 461.00 | |
GE Autres charges | | | 32 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 637.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 951.00 | 4 637.00 | | 38 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 392.00 | 33 993.00 | | 19 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 492.00 | 36 130.00 | | 35 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | -31 493.00 | | 3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 776.00 | 1 646.00 | | 78 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 373.00 | 2 908 657.00 | | 3 825 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 983.00 | 2 918 159.00 | | 3 580 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 390.00 | -9 503.00 | | 244 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 568.00 | | 748 483.00 | 1 120 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 782.00 | 11 130.00 | 1 288 816.00 | 185 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 912.00 | 11 130.00 | 1 649 009.00 | 208 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 130.00 | | 278 480.00 | 23 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 427.00 | | 5 183.00 | 296 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 429.00 | | 743 300.00 | 742 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 452.00 | 63 440.00 | | 191 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 812.00 | 13 863.00 | | 58 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 639.00 | 49 577.00 | | 132 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 16 100.00 | 20 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 026.00 | 16 100.00 | 20 000.00 | 81 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 100.00 | |