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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 263 490.00 | | 263 490.00 | 263 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 489.00 | 28 673.00 | 6 815.00 | 35 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 573.00 | 247 299.00 | 95 275.00 | 342 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 584.00 | 278 719.00 | 387 865.00 | 666 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 993.00 | 41 647.00 | 782 346.00 | 823 993.00 |
BZ Autres créances | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CF Disponibilités | 391 842.00 | | 391 842.00 | 391 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 624.00 | 41 647.00 | 1 313 977.00 | 1 355 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 209.00 | 320 367.00 | 1 701 842.00 | 2 022 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
CU Autres participations | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 870 487.00 | 771 974.00 | | 870 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 267.00 | 98 513.00 | | 148 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 254.00 | 930 987.00 | | 1 079 254.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 65 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 65 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 087.00 | 46 535.00 | | 51 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | 40 467.00 | | 8 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 385.00 | 335 519.00 | | 257 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 592.00 | 275 161.00 | | 275 592.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | 11 057.00 | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 588.00 | 708 739.00 | | 604 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 842.00 | 1 704 726.00 | | 1 701 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 886.00 | 656 558.00 | | 567 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 356.00 | | 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 962.00 | | 40 941.00 | 683 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 304.00 | 22 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 318.00 | 666 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 014.00 | 378 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 238.00 | | | 266 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 976.00 | | 39 101.00 | 394 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 749.00 | | 1 840.00 | 22 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 866.00 | 41 868.00 | 56 014.00 | 292 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 118.00 | 41 868.00 | 56 014.00 | 290 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 18 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 104.00 | 17 252.00 | 21 709.00 | 46 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 104.00 | 17 252.00 | 21 709.00 | 46 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 104.00 | 35 252.00 | 86 709.00 | 111 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 252.00 | 86 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 385.00 | 257 385.00 | | 257 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 775 376.00 | 775 376.00 | | 775 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 658.00 | 13 956.00 | 36 702.00 | 50 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 699.00 | 831 282.00 | 50 418.00 | 881 699.00 |
VW T.V.A. | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 588.00 | 567 886.00 | 36 702.00 | 604 588.00 |