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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 641.00 | 111 514.00 | 5 126.00 | 116 641.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 178.00 | 629 996.00 | 274 181.00 | 904 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 434.00 | 741 511.00 | 299 923.00 | 1 041 434.00 |
BN En cours de production de biens | 642 674.00 | | 642 674.00 | 642 674.00 |
BT Marchandises | 11 390.00 | 6 390.00 | 5 000.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
BZ Autres créances | 4 569 014.00 | | 4 569 014.00 | 4 569 014.00 |
CF Disponibilités | 1 557 399.00 | | 1 557 399.00 | 1 557 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 257.00 | | 109 257.00 | 109 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 975 586.00 | 6 390.00 | 6 969 196.00 | 6 975 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 021.00 | 747 901.00 | 7 269 119.00 | 8 017 021.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 000.00 | 2 180 000.00 | | 1 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 820.00 | 17 456.00 | | 23 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 755.00 | 781 364.00 | | 1 498 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 576.00 | 3 503 820.00 | | 4 502 576.00 |
DP Provisions pour risques | 31 691.00 | 34 136.00 | | 31 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 691.00 | 37 136.00 | | 34 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 939.00 | 1 120 976.00 | | 58 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 766.00 | 7 334.00 | | 510 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 783.00 | 568 964.00 | | 455 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 146.00 | 1 063 956.00 | | 1 552 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EA Autres dettes | 154 219.00 | 3 691.00 | | 154 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 853.00 | 2 764 951.00 | | 2 731 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 119.00 | 6 305 907.00 | | 7 269 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 922.00 | 2 707 449.00 | | 2 714 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | 7 940.00 | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 376 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 019 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 396 117.00 | |
FM Production stockée | | | -42 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 836.00 | 11 950.00 | | 19 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 836.00 | 11 950.00 | | 19 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 85.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | 6 234.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 6 319.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 486.00 | 5 631.00 | | 18 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 918.00 | 333 202.00 | | 585 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 598.00 | 5 894 322.00 | | 6 631 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 842.00 | 5 112 958.00 | | 5 132 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 755.00 | 781 364.00 | | 1 498 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 928.00 | | 61 064.00 | 1 068 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 11 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 558.00 | 1 041 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 478.00 | 913 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 841.00 | | 1 300.00 | 115 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 855.00 | | 59 744.00 | 941 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | 20.00 | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 116.00 | 131 643.00 | 87 247.00 | 697 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 931.00 | 8 584.00 | | 102 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 185.00 | 123 059.00 | 87 247.00 | 594 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 136.00 | 12 063.00 | 14 508.00 | 37 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 136.00 | 12 063.00 | 14 508.00 | 37 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 063.00 | 14 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 766.00 | 510 766.00 | | 510 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 783.00 | 455 783.00 | | 455 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 146.00 | 1 552 146.00 | | 1 552 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -356 547.00 | -356 547.00 | | -356 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 539.00 | 40 608.00 | 16 931.00 | 57 539.00 |
VI Groupe et associés | 510 766.00 | 510 766.00 | | 510 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 454.00 | | | 1 055 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569 014.00 | 4 569 014.00 | | 4 569 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 847.00 | 4 764 124.00 | 10 723.00 | 4 774 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 853.00 | 2 714 922.00 | 16 931.00 | 2 731 853.00 |