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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 106.00 | 89 220.00 | 23 886.00 | 113 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 340.00 | 98 287.00 | 108 053.00 | 206 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
BZ Autres créances | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
CF Disponibilités | 4 491 548.00 | | 4 491 548.00 | 4 491 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 519.00 | | 4 725 519.00 | 4 725 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 859.00 | 98 287.00 | 4 833 572.00 | 4 931 859.00 |
CU Autres participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 273.00 | 47 756.00 | | 50 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 971.00 | 47 517.00 | | 82 971.00 |
DL TOTAL (I) | 155 244.00 | 117 273.00 | | 155 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 569.00 | 71 772.00 | | 58 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | 27 124.00 | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 43 862.00 | | 24 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 349.00 | 118 771.00 | | 142 349.00 |
EA Autres dettes | 4 436 309.00 | 3 610 041.00 | | 4 436 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 328.00 | 3 871 567.00 | | 4 678 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 572.00 | 3 988 840.00 | | 4 833 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 345.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 624.00 | | 1 274 624.00 | 1 274 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 624.00 | | 1 274 624.00 | 1 274 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 488.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 488.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 157.00 | -488.00 | | 6 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 229.00 | 11 554.00 | | 24 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 477.00 | 1 137 915.00 | | 1 361 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 507.00 | 1 090 398.00 | | 1 278 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 971.00 | 47 517.00 | | 82 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 837.00 | 7 450.00 | | 90 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 770.00 | 7 450.00 | | 81 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 349.00 | 142 349.00 | | 142 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436 309.00 | 4 436 309.00 | | 4 436 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 569.00 | 11 158.00 | 43 531.00 | 58 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 705.00 | 153 757.00 | 5 949.00 | 159 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 328.00 | 4 630 917.00 | 43 531.00 | 4 678 328.00 |