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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 000.00 | 39 709.00 | 158 291.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 900.00 | 55 831.00 | 61 069.00 | 116 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 900.00 | 95 540.00 | 219 360.00 | 314 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 112.00 | 13 026.00 | 419 086.00 | 432 112.00 |
BZ Autres créances | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CF Disponibilités | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 668.00 | 13 026.00 | 569 642.00 | 582 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 568.00 | 108 566.00 | 789 002.00 | 897 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 404 113.00 | 245 040.00 | | 404 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 482.00 | 159 073.00 | | 85 482.00 |
DL TOTAL (I) | 502 795.00 | 417 313.00 | | 502 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 452.00 | 33 854.00 | | 11 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 535.00 | 474 033.00 | | 124 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 546.00 | 209 792.00 | | 114 546.00 |
EA Autres dettes | 35 592.00 | 211 026.00 | | 35 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 207.00 | 928 787.00 | | 286 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 002.00 | 1 346 100.00 | | 789 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 207.00 | 928 787.00 | | 286 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 900.00 | | | 314 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 900.00 | | | 314 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 340.00 | 63 200.00 | | 32 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 340.00 | 63 200.00 | | 32 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
UX Autres créances clients | 432 112.00 | 432 112.00 | | 432 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 757.00 | 496 757.00 | | 496 757.00 |
VW T.V.A. | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 207.00 | 286 207.00 | | 286 207.00 |