| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 201.00 | 49 424.00 | 1 777.00 | 51 201.00 |
AH Fonds commercial | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
AN Terrains | 104 557.00 | | 104 557.00 | 104 557.00 |
AP Constructions | 1 186 486.00 | 156 043.00 | 1 030 443.00 | 1 186 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 398.00 | 73 251.00 | 34 147.00 | 107 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
BF Prêts | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 687.00 | 312 435.00 | 1 198 251.00 | 1 510 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
BN En cours de production de biens | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BT Marchandises | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
BZ Autres créances | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CF Disponibilités | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 665.00 | | 333 665.00 | 333 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 352.00 | 312 435.00 | 1 531 917.00 | 1 844 352.00 |
CU Autres participations | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 972 382.00 | | | 972 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 165 577.00 | | | 165 577.00 |
DH Report à nouveau | -467 229.00 | | | -467 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 049.00 | | | -97 049.00 |
DL TOTAL (I) | 718 320.00 | | | 718 320.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
EA Autres dettes | 577 926.00 | | | 577 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 449.00 | | | 812 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 917.00 | | | 1 531 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 038.00 | | | 252 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 176.00 | 7 513.00 | 89 689.00 | 82 176.00 |
FD Production vendue biens | 92 104.00 | 31 622.00 | 123 727.00 | 92 104.00 |
FG Production vendue services | 476 472.00 | 25 542.00 | 502 014.00 | 476 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 752.00 | 64 677.00 | 715 429.00 | 650 752.00 |
FM Production stockée | | | 7 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 10 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 964.00 | | | 748 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 014.00 | | | 846 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 049.00 | | | -97 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 556.00 | 972 382.00 | 713.00 | 538 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 1 510 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 1 432 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 027.00 | 972 382.00 | 713.00 | 460 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 554.00 | 20 846.00 | 964.00 | 292 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 024.00 | 1 400.00 | | 48 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 530.00 | 19 446.00 | 964.00 | 244 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 709.00 | 1 148.00 | 10 709.00 | 10 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | 10 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 926.00 | 65 602.00 | 197 067.00 | 577 926.00 |
UP Prêts | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 569.00 | 93 188.00 | 12 381.00 | 105 569.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 362.00 | 252 038.00 | 197 067.00 | 764 362.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |