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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 559 315.00 | | 1 559 315.00 | 1 559 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
040 Immobilisations financières | 219 685.00 | | 219 685.00 | 219 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 782 588.00 | 3 588.00 | 1 779 000.00 | 1 782 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
072 Créances – Autres | 294 175.00 | | 294 175.00 | 294 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 173 546.00 | | 173 546.00 | 173 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 997.00 | | 535 997.00 | 535 997.00 |
110 Total général Actif | 2 318 586.00 | 3 588.00 | 2 314 997.00 | 2 318 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 435 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 214 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 314 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 782 588.00 | | | 1 782 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |