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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 031.00 | | 3 132 031.00 | 3 132 031.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 722.00 | | 3 143 722.00 | 3 143 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 132 031.00 | | 3 132 031.00 | 3 132 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 000.00 | 2 452 000.00 | | 2 452 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 913.00 | 30 042.00 | | 35 913.00 |
DG Autres réserves | 537 127.00 | 535 582.00 | | 537 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 018.00 | 117 416.00 | | 118 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 142.00 | 3 135 124.00 | | 3 143 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 560.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 580.00 | 560.00 | | 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 722.00 | 3 135 684.00 | | 3 143 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580.00 | 560.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648.00 | 1 249.00 | | 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 018.00 | 117 416.00 | | 118 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |