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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 435.00 | 18 601.00 | 4 835.00 | 23 435.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 32 830.00 | 4 796.00 | 28 034.00 | 32 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 384.00 | 1 403 782.00 | 393 601.00 | 1 797 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 382.00 | 230 035.00 | 181 347.00 | 411 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 020.00 | 1 657 214.00 | 697 806.00 | 2 355 020.00 |
BT Marchandises | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 215.00 | 16 287.00 | 478 928.00 | 495 215.00 |
BZ Autres créances | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CF Disponibilités | 199 227.00 | | 199 227.00 | 199 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 175.00 | 16 287.00 | 786 889.00 | 803 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 195.00 | 1 673 501.00 | 1 484 695.00 | 3 158 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 192.00 | 227 305.00 | | 416 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 280.00 | 188 887.00 | | 170 280.00 |
DL TOTAL (I) | 591 972.00 | 421 692.00 | | 591 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 919.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 941.00 | 721 848.00 | | 575 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 702.00 | 98 749.00 | | 166 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 984.00 | 165 693.00 | | 148 984.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 3 033.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 723.00 | 990 242.00 | | 892 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 695.00 | 1 411 934.00 | | 1 484 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 723.00 | 990 242.00 | | 892 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 919.00 | | 316 919.00 | 316 919.00 |
FG Production vendue services | 1 443 703.00 | | 1 443 703.00 | 1 443 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 622.00 | | 1 760 622.00 | 1 760 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 507.00 | 32 220.00 | | 6 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | 107 600.00 | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 521.00 | 107 600.00 | | 48 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | 89 591.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 89 591.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 035.00 | 18 009.00 | | 46 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 328.00 | 70 901.00 | | 62 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 949.00 | 1 652 086.00 | | 1 817 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 669.00 | 1 463 199.00 | | 1 647 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 280.00 | 188 887.00 | | 170 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 868.00 | | | 286 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 180.00 | | 218 443.00 | 2 323 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 603.00 | 2 355 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 603.00 | 2 241 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 815.00 | | 10 620.00 | 92 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 748.00 | | 207 450.00 | 2 220 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | 373.00 | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 784.00 | 287 547.00 | 184 117.00 | 1 553 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 755.00 | 5 845.00 | | 12 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 029.00 | 281 702.00 | 184 117.00 | 1 541 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 490.00 | 12 691.00 | 1 894.00 | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 12 691.00 | 1 894.00 | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | 12 691.00 | 1 894.00 | 5 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 691.00 | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 702.00 | 166 702.00 | | 166 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
UX Autres créances clients | 464 409.00 | 464 409.00 | | 464 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VB T. V. A. | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 575 941.00 | 575 941.00 | | 575 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 008.00 | 594 019.00 | 9 989.00 | 604 008.00 |
VW T.V.A. | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 723.00 | 892 723.00 | | 892 723.00 |