| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 797.00 | 193 781.00 | 23 016.00 | 216 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 640.00 | 57 380.00 | 15 260.00 | 72 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 437.00 | 251 161.00 | 73 276.00 | 324 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BT Marchandises | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 039.00 | 914.00 | 116 125.00 | 117 039.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 186.00 | 914.00 | 405 272.00 | 406 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 622.00 | 252 074.00 | 478 548.00 | 730 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 330.00 | 42 651.00 | | 34 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | -8 321.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 73 131.00 | 72 830.00 | | 73 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 377.00 | 9 421.00 | | 11 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 377.00 | 9 421.00 | | 11 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 212.00 | 211 207.00 | | 195 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 13 000.00 | | 7 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | 1 513.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 344.00 | 157 388.00 | | 141 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 606.00 | 36 476.00 | | 45 606.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 1 436.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 040.00 | 421 019.00 | | 394 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 548.00 | 503 270.00 | | 478 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 478.00 | 15 683.00 | | 235 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 478.00 | 15 683.00 | | 235 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 421.00 | 1 956.00 | | 9 421.00 |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 571.00 | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | 571.00 | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764.00 | 2 527.00 | | 9 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 212.00 | 50 757.00 | 138 400.00 | 195 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 759.00 | 248 303.00 | 138 400.00 | 392 759.00 |