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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 258.00 | 37 537.00 | 262 721.00 | 300 258.00 |
AP Constructions | 8 850 580.00 | 5 548 783.00 | 3 301 798.00 | 8 850 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 628.00 | 562 920.00 | 231 708.00 | 794 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653 756.00 | 1 608.00 | 652 148.00 | 653 756.00 |
BF Prêts | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 422.00 | | 255 422.00 | 255 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 706 301.00 | 6 456 460.00 | 48 249 841.00 | 54 706 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
BZ Autres créances | 3 372 632.00 | 1 422 695.00 | 1 949 937.00 | 3 372 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 383 772.00 | | 5 383 772.00 | 5 383 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 140 100.00 | 1 422 695.00 | 9 717 405.00 | 11 140 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 846 401.00 | 7 879 155.00 | 57 967 246.00 | 65 846 401.00 |
CU Autres participations | 43 834 942.00 | 305 612.00 | 43 529 330.00 | 43 834 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 023.00 | 2 094 023.00 | | 2 094 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 209 402.00 | 209 402.00 | | 209 402.00 |
DG Autres réserves | 16 814 131.00 | 17 677 839.00 | | 16 814 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 435 893.00 | 138 677.00 | | 9 435 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 864.00 | 85 963.00 | | 79 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117 451.00 | 1 068 165.00 | | 1 117 451.00 |
DL TOTAL (I) | 29 949 978.00 | 21 473 282.00 | | 29 949 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 754 728.00 | 254 283.00 | | 24 754 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 929.00 | 1 947 657.00 | | 2 342 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 867.00 | 186 830.00 | | 73 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 614.00 | 322 776.00 | | 282 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 818.00 | 8 818.00 | | 508 818.00 |
EA Autres dettes | 54 314.00 | 51 174.00 | | 54 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 017 268.00 | 2 771 538.00 | | 28 017 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 967 246.00 | 24 269 820.00 | | 57 967 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 379.00 | 2 662 339.00 | | 5 743 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 052.00 | | 1 559 052.00 | 1 559 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 052.00 | | 1 559 052.00 | 1 559 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 984 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 360 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 043 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 445 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 32 257.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 099.00 | 6 021 301.00 | | 6 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 436.00 | 25 199.00 | | 27 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 088.00 | 6 078 757.00 | | 34 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 083.00 | 23 537.00 | | 30 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 551 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 976.00 | 80 020.00 | | 76 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 059.00 | 5 654 746.00 | | 107 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 970.00 | 424 011.00 | | -72 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 081.00 | | | -63 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 995 593.00 | 8 393 692.00 | | 11 995 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 700.00 | 8 255 015.00 | | 2 559 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 435 893.00 | 138 677.00 | | 9 435 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 092 057.00 | | 40 756 196.00 | 19 092 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 141 953.00 | 44 757 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 141 953.00 | 54 706 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 948 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948 608.00 | | | 9 948 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143 448.00 | | 40 756 196.00 | 9 143 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833 431.00 | 315 809.00 | | 5 833 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833 431.00 | 315 809.00 | | 5 833 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 068 165.00 | 76 976.00 | 27 689.00 | 1 068 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411 236.00 | 166 366.00 | 154 907.00 | 1 411 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 456.00 | 166 366.00 | 154 907.00 | 1 718 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811 620.00 | 243 342.00 | 207 596.00 | 2 811 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 154 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 422.00 | | 255 422.00 | 255 422.00 |
UX Autres créances clients | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500 000.00 | | | 24 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 021.00 | | | 72 021.00 |