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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 915.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 498.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 224 174.00 | |
BZ Autres créances | | | 173 944.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 400 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 425 948.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 159.00 | -107 176.00 | | -79 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 867.00 | 28 017.00 | | -31 867.00 |
DL TOTAL (I) | -110 025.00 | -78 159.00 | | -110 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 446.00 | 48 028.00 | | 69 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 233.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 525.00 | 81 482.00 | | 79 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 118.00 | 223 567.00 | | 197 118.00 |
EA Autres dettes | 184 036.00 | 137 252.00 | | 184 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 973.00 | 490 561.00 | | 535 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 948.00 | 412 403.00 | | 425 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 973.00 | 490 561.00 | | 535 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 446.00 | 48 028.00 | | 69 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 373 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | 674.00 | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 674.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | 5 077.00 | | 4 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | 5 077.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | -4 404.00 | | -2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 995.00 | 729 810.00 | | 437 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 861.00 | 701 792.00 | | 469 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 867.00 | 28 017.00 | | -31 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 127.00 | | 8 570.00 | 34 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 41 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 25 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 1 000.00 | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 595.00 | | 7 570.00 | 19 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186.00 | 1 979.00 | 1 500.00 | 15 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 83.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | 1 896.00 | 1 500.00 | 10 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 036.00 | 184 036.00 | | 184 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UX Autres créances clients | 200 218.00 | 200 218.00 | | 200 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VB T. V. A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 125.00 | 433 125.00 | | 433 125.00 |
VW T.V.A. | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 973.00 | 535 973.00 | | 535 973.00 |