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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 633.00 | 26 053.00 | 83 580.00 | 109 633.00 |
AN Terrains | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
AP Constructions | 279 649.00 | 47 592.00 | 232 057.00 | 279 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 280.00 | 37 107.00 | 8 173.00 | 45 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 084.00 | 110 752.00 | 1 213 333.00 | 1 324 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 795.00 | | 252 795.00 | 252 795.00 |
BZ Autres créances | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
CF Disponibilités | 3 346 169.00 | | 3 346 169.00 | 3 346 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 893.00 | | 3 750 893.00 | 3 750 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 977.00 | 110 752.00 | 4 964 225.00 | 5 074 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 687.00 | 24 563.00 | | 29 687.00 |
DG Autres réserves | 439 988.00 | 466 647.00 | | 439 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439 876.00 | 102 464.00 | | 3 439 876.00 |
DK Provisions réglementées | | 704.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 547 551.00 | 1 232 378.00 | | 4 547 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 404.00 | 271 366.00 | | 249 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 897.00 | 5 352.00 | | 25 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 5 765.00 | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 216.00 | 137 395.00 | | 132 216.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 265.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 674.00 | 420 143.00 | | 416 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 225.00 | 1 652 521.00 | | 4 964 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119 849.00 | | | 4 119 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 717.00 | 666.00 | | 792 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 327 132.00 | -666.00 | | 3 327 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 682.00 | 4 131.00 | | 97 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 026.00 | 549 574.00 | | 4 764 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 150.00 | 447 110.00 | | 1 324 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439 876.00 | 102 464.00 | | 3 439 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 602.00 | | 807 869.00 | 1 425 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 644.00 | 858 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 386.00 | 1 324 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 109 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 517.00 | 356 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 038.00 | | 1 480.00 | 475 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 706.00 | | 806 388.00 | 840 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 725.00 | 26 769.00 | 120 742.00 | 204 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | 5 482.00 | 225.00 | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 929.00 | 21 287.00 | 120 517.00 | 183 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 704.00 | 46.00 | 750.00 | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | 46.00 | 750.00 | 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 405.00 | | 125 405.00 | 125 405.00 |
UX Autres créances clients | 252 795.00 | 252 795.00 | | 252 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 404.00 | 29 188.00 | 94 459.00 | 249 404.00 |
VI Groupe et associés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 129.00 | 404 724.00 | 125 405.00 | 530 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 674.00 | 196 459.00 | 94 459.00 | 416 674.00 |