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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 750.00 | | 700 750.00 | 700 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 614.00 | 40 050.00 | 7 564.00 | 47 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 825.00 | 223 702.00 | 77 122.00 | 300 825.00 |
BF Prêts | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 023.00 | 263 752.00 | 811 270.00 | 1 075 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BT Marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 815.00 | 263 752.00 | 911 062.00 | 1 174 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 900.00 | 322 700.00 | | 347 900.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 447.00 | 25 192.00 | | -45 447.00 |
DL TOTAL (I) | 313 481.00 | 358 928.00 | | 313 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 600.00 | 273 850.00 | | 464 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 062.00 | 188 175.00 | | 32 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 344.00 | 55 589.00 | | 52 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 574.00 | 96 473.00 | | 48 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 581.00 | 614 089.00 | | 597 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 062.00 | 973 017.00 | | 911 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 167.00 | | 21 023.00 | 1 075 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 25 833.00 | 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746.00 | 20 421.00 | 1 075 023.00 | 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 421.00 | 348 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 750.00 | | | 700 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 877.00 | | 19 984.00 | 348 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540.00 | | 1 039.00 | 25 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 008.00 | 43 193.00 | 448.00 | 221 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 008.00 | 43 193.00 | 448.00 | 221 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UP Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 513.00 | 202 513.00 | | 202 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 087.00 | 157 102.00 | 104 985.00 | 262 087.00 |
VI Groupe et associés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VP Divers | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 310.00 | 82 476.00 | 25 834.00 | 108 310.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 581.00 | 492 596.00 | 104 985.00 | 597 581.00 |