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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 33 500.00 | 33 500.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 6 816.00 | 5 254.00 | 1 561.00 | 6 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 084.00 | 154 092.00 | 75 991.00 | 230 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 038.00 | 9 311.00 | 28 726.00 | 38 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 402.00 | 205 507.00 | 204 894.00 | 410 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 644.00 | | 215 644.00 | 215 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 047.00 | 205 507.00 | 420 539.00 | 626 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 84 974.00 | 69 882.00 | | 84 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 289.00 | 25 092.00 | | 55 289.00 |
DL TOTAL (I) | 239 263.00 | 193 974.00 | | 239 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 175.00 | 57 030.00 | | 30 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 217.00 | 18 261.00 | | 50 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 983.00 | 44 293.00 | | 40 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 060.00 | 26 665.00 | | 53 060.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | 5 497.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 275.00 | 151 748.00 | | 181 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 539.00 | 345 723.00 | | 420 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 429.00 | 121 799.00 | | 172 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 150.00 | | 82 251.00 | 328 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 491.00 | | 56 947.00 | 222 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 309.00 | | 25 304.00 | 35 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 937.00 | 27 569.00 | | 177 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 149.00 | 6 700.00 | | 30 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 788.00 | 20 869.00 | | 147 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 175.00 | 21 329.00 | 8 846.00 | 30 175.00 |
VI Groupe et associés | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 954.00 | 21 528.00 | 2 425.00 | 23 954.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 275.00 | 172 429.00 | 8 846.00 | 181 275.00 |