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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 566.00 | | 663 566.00 | 663 566.00 |
BZ Autres créances | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 216.00 | | 707 216.00 | 707 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
CU Autres participations | 280 405.00 | | 280 405.00 | 280 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | 100.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 175 772.00 | 175 772.00 | | 175 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | 551.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 677 166.00 | 676 423.00 | | 677 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 281.00 | 43 159.00 | | 29 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 1 504.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 051.00 | 84 343.00 | | 30 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 216.00 | 760 766.00 | | 707 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587.00 | 5 737.00 | | 4 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844.00 | 5 185.00 | | 3 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | 551.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 420.00 | | 5 625.00 | 708 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 478.00 | | 663 566.00 | 50 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 478.00 | | 663 566.00 | 50 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 420.00 | | 5 625.00 | 708 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 292.00 | 5 500.00 | 10 792.00 | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 828.00 | 5 500.00 | 268 328.00 | 273 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |