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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 1 847.00 | 2 362.00 | 4 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 378.00 | | 407 378.00 | 407 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 298.00 | 9 297.00 | 431 001.00 | 440 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
BZ Autres créances | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CF Disponibilités | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 369.00 | | 181 369.00 | 181 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 667.00 | 9 297.00 | 612 370.00 | 621 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 710.00 | 7 450.00 | 21 260.00 | 28 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 280 993.00 | 448 322.00 | | 280 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 054.00 | 57 670.00 | | 216 054.00 |
DL TOTAL (I) | 507 773.00 | 516 718.00 | | 507 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 400.00 | 40 000.00 | | 40 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 7 558.00 | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 007.00 | 60 671.00 | | 55 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 597.00 | 108 230.00 | | 104 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 370.00 | 624 948.00 | | 612 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 856.00 | | 788 562.00 | 480 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829 120.00 | 436 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 120.00 | 440 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | | 1 079.00 | 3 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 725.00 | | 787 483.00 | 477 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 379.00 | | 407 379.00 | 407 379.00 |
UX Autres créances clients | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VC Groupe et associés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -39 600.00 | -39 600.00 | | -39 600.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 730.00 | 94 351.00 | 407 379.00 | 501 730.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |