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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 1 200.00 | 20 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 596 200.00 | | 596 200.00 | 596 200.00 |
AP Constructions | 599 235.00 | 229 910.00 | 369 324.00 | 599 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 981.00 | 77 893.00 | 19 087.00 | 96 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 972.00 | 146 546.00 | 114 426.00 | 260 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 818.00 | 455 550.00 | 1 125 268.00 | 1 580 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BZ Autres créances | 683 718.00 | | 683 718.00 | 683 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 561 007.00 | | 561 007.00 | 561 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 618.00 | | 1 288 618.00 | 1 288 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 437.00 | 455 550.00 | 2 413 887.00 | 2 869 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 904.00 | | | 784 904.00 |
DL TOTAL (I) | 833 254.00 | | | 833 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 948.00 | | | 912 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 783.00 | | | 238 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 601.00 | | | 194 601.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 632.00 | | | 1 580 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 887.00 | | | 2 413 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 784.00 | | | 951 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 277.00 | | 90 020.00 | 1 652 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 478.00 | 1 580 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 478.00 | 957 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 400.00 | | | 617 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 647.00 | | 90 020.00 | 1 028 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 829.00 | 108 200.00 | 161 478.00 | 508 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 629.00 | 108 200.00 | 161 478.00 | 507 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 784.00 | 238 784.00 | | 238 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 602.00 | 194 602.00 | | 194 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 125.00 | 283 277.00 | 628 848.00 | 912 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 719.00 | 683 719.00 | | 683 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 892.00 | 707 662.00 | 6 230.00 | 713 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 633.00 | 951 785.00 | 628 848.00 | 1 580 633.00 |