| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 669.00 | | 1 031 669.00 | 1 031 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 372.00 | 52.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 19 298.00 | 4 020.00 | 23 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 412.00 | 25 812.00 | 1 058 600.00 | 1 084 412.00 |
BT Marchandises | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
BZ Autres créances | 96 578.00 | | 96 578.00 | 96 578.00 |
CF Disponibilités | 119 653.00 | | 119 653.00 | 119 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 849.00 | | 392 849.00 | 392 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 262.00 | 25 812.00 | 1 451 449.00 | 1 477 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 512 014.00 | 423 772.00 | | 512 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 912.00 | 88 242.00 | | 88 912.00 |
DL TOTAL (I) | 622 926.00 | 534 014.00 | | 622 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 444.00 | 592 672.00 | | 510 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 252.00 | 193 350.00 | | 200 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 533.00 | 74 419.00 | | 87 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 933.00 | 25 385.00 | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 164.00 | 885 827.00 | | 823 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 449.00 | 1 419 842.00 | | 1 451 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 614.00 | 375 462.00 | | 395 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 058.00 | | 4 354.00 | 1 080 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 811.00 | | | 1 034 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 889.00 | | 1 854.00 | 24 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 357.00 | | 2 500.00 | 20 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295.00 | 1 516.00 | | 24 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 153.00 | 1 516.00 | | 21 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UX Autres créances clients | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 444.00 | 82 894.00 | 335 391.00 | 510 444.00 |
VI Groupe et associés | 200 252.00 | 200 252.00 | | 200 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 674.00 | 168 674.00 | | 168 674.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 164.00 | 395 614.00 | 335 391.00 | 823 164.00 |