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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 781.00 | 19 281.00 | 1 011 500.00 | 1 030 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 624 790.00 | | 624 790.00 | 624 790.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 886.00 | | 629 886.00 | 629 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 666.00 | 19 281.00 | 1 641 386.00 | 1 660 666.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 450 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 374.00 | 15 407.00 | | 33 374.00 |
DG Autres réserves | 174 103.00 | 292 731.00 | | 174 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 545.00 | 359 339.00 | | 544 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 022.00 | 1 117 477.00 | | 1 002 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 344.00 | 126 500.00 | | 634 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 4 220.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 727.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 363.00 | 143 767.00 | | 639 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 386.00 | 1 261 243.00 | | 1 641 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 494.00 | 127 267.00 | | 109 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 832.00 | 48 015.00 | | -3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 001.00 | 433 762.00 | | 560 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 455.00 | 74 423.00 | | 15 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 545.00 | 359 339.00 | | 544 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 781.00 | | | 1 030 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 500.00 | | | 1 011 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 175.00 | 1 106.00 | | 18 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 175.00 | 1 106.00 | | 18 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 615 379.00 | 615 379.00 | | 615 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 200.00 | 102 331.00 | 355 441.00 | 632 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 901.00 | 625 401.00 | 11 500.00 | 636 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 363.00 | 109 494.00 | 355 441.00 | 639 363.00 |