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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 660.00 | 15 000.00 | 15 660.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 4 480.00 | 735.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 614.00 | 21 733.00 | 17 881.00 | 39 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 784.00 | 41 159.00 | 239 625.00 | 280 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BT Marchandises | 148 323.00 | | 148 323.00 | 148 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CF Disponibilités | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 976.00 | | 206 976.00 | 206 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 760.00 | 41 159.00 | 446 601.00 | 487 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 046.00 | -64 227.00 | | -31 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 940.00 | 33 181.00 | | 20 940.00 |
DL TOTAL (I) | -9 107.00 | -30 046.00 | | -9 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 367.00 | 144 612.00 | | 152 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 500.00 | 69 800.00 | | 119 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 850.00 | 188 041.00 | | 133 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 990.00 | 64 078.00 | | 49 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 707.00 | 466 531.00 | | 455 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 601.00 | 436 484.00 | | 446 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 765.00 | | 575 765.00 | 575 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 765.00 | | 575 765.00 | 575 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 248.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 248.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 309.00 | -248.00 | | 9 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 265.00 | 673 420.00 | | 595 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 325.00 | 640 240.00 | | 574 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 940.00 | 33 181.00 | | 20 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 926.00 | | 1 858.00 | 278 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 979.00 | | 849.00 | 43 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 009.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 150.00 | 9 009.00 | | 32 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 331.00 | 2 953.00 | | 11 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | 6 057.00 | | 20 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 850.00 | 133 850.00 | | 133 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 129.00 | 28 464.00 | 121 665.00 | 150 129.00 |
VI Groupe et associés | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 833.00 | 39 824.00 | 16 009.00 | 55 833.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 707.00 | 334 042.00 | 121 665.00 | 455 707.00 |