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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 2 833.00 | 2 054.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 948.00 | 327.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162.00 | 4 781.00 | 2 381.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 218.00 | 4 781.00 | 39 437.00 | 44 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 625.00 | 12 602.00 | | 12 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 455.00 | 23.00 | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 22 280.00 | 14 825.00 | | 22 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 71.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 023.00 | 10 006.00 | | 12 023.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 157.00 | 11 525.00 | | 17 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 437.00 | 26 350.00 | | 39 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 157.00 | 11 525.00 | | 17 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808.00 | | 1 354.00 | 5 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | | 1 354.00 | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096.00 | 685.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 685.00 | | 4 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 1 113.00 | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | 1 100.00 | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 11 789.00 | 9 641.00 | | 11 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
YT Sous‐traitance | 2 711.00 | 159.00 | | 2 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 154.00 | 2 603.00 | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | 1 113.00 | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 230.00 | 8 179.00 | | 13 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 577.00 | 3 335.00 | | 4 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 309.00 | 19 958.00 | | 30 309.00 |