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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 195 500.00 | 796.00 | 194 704.00 | 195 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | 796.00 | 529 204.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 670.00 | 796.00 | 537 874.00 | 538 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | 9 393.00 | | 6 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 519.00 | -3 158.00 | | -34 519.00 |
DL TOTAL (I) | 138 366.00 | 172 885.00 | | 138 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 112.00 | 85 220.00 | | 265 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 003.00 | 39 576.00 | | 127 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 5 478.00 | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 508.00 | 130 274.00 | | 399 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 874.00 | 303 159.00 | | 537 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 519.00 | 3 159.00 | | 34 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 519.00 | -3 158.00 | | -34 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 230 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 112.00 | 39 129.00 | 108 045.00 | 265 112.00 |
VI Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 508.00 | 173 524.00 | 108 045.00 | 399 508.00 |