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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 760.00 | 9 848.00 | 4 912.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 607.00 | 309 848.00 | 2 161 759.00 | 2 471 607.00 |
BZ Autres créances | 116 474.00 | | 116 474.00 | 116 474.00 |
CF Disponibilités | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 371.00 | 309 848.00 | 2 360 523.00 | 2 670 371.00 |
CU Autres participations | 2 456 847.00 | 300 000.00 | 2 156 847.00 | 2 456 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 477.00 | 222 078.00 | | 418 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 638.00 | 196 399.00 | | 123 638.00 |
DL TOTAL (I) | 652 115.00 | 528 477.00 | | 652 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 547.00 | 1 245 838.00 | | 1 126 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 336.00 | 555 028.00 | | 555 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 550.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 408.00 | 1 803 416.00 | | 1 708 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 523.00 | 2 331 893.00 | | 2 360 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 531.00 | 676 869.00 | | 702 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 926.00 | -8 500.00 | | -7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 014.00 | 221 557.00 | | 147 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 375.00 | 25 159.00 | | 23 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 638.00 | 196 399.00 | | 123 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 607.00 | | | 2 471 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 847.00 | | | 2 456 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896.00 | 2 952.00 | | 6 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 896.00 | 2 952.00 | | 6 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 547.00 | 120 670.00 | 634 710.00 | 1 126 547.00 |
VI Groupe et associés | 555 336.00 | 555 336.00 | | 555 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 737.00 | 123 737.00 | | 123 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 408.00 | 702 531.00 | 634 710.00 | 1 708 408.00 |