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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 436.00 | 11 341.00 | 4 095.00 | 15 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 119.00 | 28 061.00 | 31 058.00 | 59 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 055.00 | 39 402.00 | 72 653.00 | 112 055.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
084 Disponibilités | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
110 Total général Actif | 140 144.00 | 39 402.00 | 100 742.00 | 140 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 419.00 | 69 219.00 | | 33 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 873.00 | 17 022.00 | | 28 873.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 295.00 | 86 242.00 | | 62 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 609.00 | 22 933.00 | | 20 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 958.00 | 18 182.00 | | 18 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 840.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 809.00 | 15 201.00 | | 14 809.00 |
252 Charges sociales | 2 238.00 | 4 159.00 | | 2 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 406.00 | 12 719.00 | | 14 406.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 260.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 239.00 | 74 544.00 | | 70 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 944.00 | 11 698.00 | | -7 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 157.00 | 2 734.00 | | 9 157.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 216.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562.00 | 14 216.00 | | 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |