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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728.00 | 3 337.00 | 2 391.00 | 5 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 398.00 | 3 337.00 | 44 061.00 | 47 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 984.00 | 3 337.00 | 77 647.00 | 80 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 100.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 41.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | 670.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 43 445.00 | 40 810.00 | | 43 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 173.00 | 21 573.00 | | 19 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 527.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 3 270.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | 12 035.00 | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 201.00 | 37 404.00 | | 34 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 647.00 | 78 215.00 | | 77 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 128.00 | 100 177.00 | | 109 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 493.00 | 99 508.00 | | 106 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635.00 | 670.00 | | 2 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 854.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 854.00 | | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 524.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | 2 850.00 | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 16 443.00 | 10 955.00 | | 16 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 821.00 | 1 497.00 | | 821.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 613.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | 1 137.00 | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 325.00 | 17 813.00 | | 24 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 201.00 | 2 003.00 | | 2 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 664.00 | 15 303.00 | | 21 664.00 |