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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
AN Terrains | 289 305.00 | 214 301.00 | 75 004.00 | 289 305.00 |
AP Constructions | 5 345 775.00 | 2 550 682.00 | 2 795 092.00 | 5 345 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 109.00 | 419 698.00 | 497 411.00 | 917 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 377.00 | 712 753.00 | 24 624.00 | 737 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694 414.00 | | 694 414.00 | 694 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 264.00 | 3 921 313.00 | 4 108 951.00 | 8 030 264.00 |
BT Marchandises | 1 073 634.00 | | 1 073 634.00 | 1 073 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 096.00 | 1 303.00 | 463 794.00 | 465 096.00 |
BZ Autres créances | 301 315.00 | | 301 315.00 | 301 315.00 |
CF Disponibilités | 1 012 150.00 | | 1 012 150.00 | 1 012 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 314.00 | 1 303.00 | 2 865 011.00 | 2 866 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 896 578.00 | 3 922 615.00 | 6 973 963.00 | 10 896 578.00 |
CU Autres participations | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 3 042 783.00 | 3 042 783.00 | | 3 042 783.00 |
DH Report à nouveau | -263 601.00 | | | -263 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 314.00 | -263 601.00 | | 590 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 296.00 | 2 919 982.00 | | 3 510 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 685.00 | 3 111 476.00 | | 2 073 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 741.00 | 503 475.00 | | 415 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 295.00 | 386 803.00 | | 324 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649.00 | 50 083.00 | | 9 649.00 |
EA Autres dettes | 539 918.00 | 316 679.00 | | 539 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 667.00 | 4 368 516.00 | | 3 463 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 963.00 | 7 288 497.00 | | 6 973 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 571.00 | 327 592.00 | 16 850.00 | 3 610 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 691.00 | 327 592.00 | 16 850.00 | 3 586 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 752.00 | 24.00 | 4 474.00 | 5 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 752.00 | 24.00 | 4 474.00 | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | 24.00 | 4 474.00 | 5 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 918.00 | 539 918.00 | | 539 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694 414.00 | | 694 414.00 | 694 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073 685.00 | 445 041.00 | 1 148 152.00 | 2 073 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 295.00 | 324 295.00 | | 324 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 530.00 | 780 530.00 | | 780 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 944.00 | 780 530.00 | 694 414.00 | 1 474 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 667.00 | 1 835 023.00 | 1 148 152.00 | 3 463 667.00 |