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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 357 694.00 | | 357 694.00 | 357 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 579.00 | 111.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 775.00 | 170 313.00 | 72 463.00 | 242 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 826.00 | 859 986.00 | 75 840.00 | 935 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 605.00 | 750.00 | 61 855.00 | 62 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 963.00 | | 115 963.00 | 115 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 423.00 | 1 033 617.00 | 2 062 806.00 | 3 096 423.00 |
BT Marchandises | 1 930 275.00 | 176 708.00 | 1 753 567.00 | 1 930 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 767.00 | | 181 767.00 | 181 767.00 |
BZ Autres créances | 319 745.00 | | 319 745.00 | 319 745.00 |
CF Disponibilités | 552 893.00 | | 552 893.00 | 552 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 853.00 | 176 708.00 | 2 830 145.00 | 3 006 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 276.00 | 1 210 325.00 | 4 892 951.00 | 6 103 276.00 |
CU Autres participations | 1 328 380.00 | 500.00 | 1 327 880.00 | 1 328 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 2 418 712.00 | | | 2 418 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 605.00 | | | 410 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 917.00 | | | 3 022 917.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 629.00 | | | 1 267 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 665.00 | | | 346 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 575.00 | | | 186 575.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 033.00 | | | 1 858 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 951.00 | | | 4 892 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 273.00 | | | 845 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 981.00 | 37 407.00 | 4 844 388.00 | 4 806 981.00 |
FG Production vendue services | 214 222.00 | 186.00 | 214 408.00 | 214 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 203.00 | 37 593.00 | 5 058 797.00 | 5 021 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 708.00 | |
GE Autres charges | | | 34 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 696.00 | | | 102 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 580.00 | | | 5 620 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 975.00 | | | 5 209 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 605.00 | | | 410 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 908.00 | | 57 557.00 | 3 072 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 042.00 | 3 096 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 042.00 | 1 178 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 874.00 | | | 359 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 859.00 | | 56 784.00 | 1 155 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 175.00 | | 773.00 | 1 557 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 419.00 | 84 990.00 | 34 042.00 | 981 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 41.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 391.00 | 84 949.00 | 34 042.00 | 979 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750.00 | | | 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 165 374.00 | 176 708.00 | 165 374.00 | 165 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 624.00 | 176 708.00 | 165 374.00 | 166 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 624.00 | 188 708.00 | 165 374.00 | 166 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 708.00 | 165 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 665.00 | 346 665.00 | | 346 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 963.00 | | 115 963.00 | 115 963.00 |
UX Autres créances clients | 181 767.00 | 181 767.00 | | 181 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 534.00 | 253 774.00 | 997 304.00 | 1 266 534.00 |
VI Groupe et associés | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 524.00 | | | 211 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 111.00 | 298 111.00 | | 298 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 254.00 | 523 686.00 | 178 568.00 | 702 254.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 033.00 | 845 273.00 | 997 304.00 | 1 858 033.00 |