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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 440.00 | 60.00 | 500.00 |
AN Terrains | 345 722.00 | 327 098.00 | 18 623.00 | 345 722.00 |
AP Constructions | 203 222.00 | 72 734.00 | 130 488.00 | 203 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 927.00 | 164 161.00 | 128 765.00 | 292 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 336.00 | 808 814.00 | 94 522.00 | 903 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 316.00 | 1 373 698.00 | 422 618.00 | 1 796 316.00 |
BT Marchandises | 559 608.00 | 10 990.00 | 548 618.00 | 559 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 843.00 | 6 873.00 | 166 970.00 | 173 843.00 |
BZ Autres créances | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CF Disponibilités | 554 597.00 | | 554 597.00 | 554 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 723.00 | 17 863.00 | 1 339 859.00 | 1 357 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 038.00 | 1 391 561.00 | 1 762 477.00 | 3 154 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 221 251.00 | | | 221 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 851.00 | | | 286 851.00 |
DL TOTAL (I) | 772 102.00 | | | 772 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 832.00 | | | 609 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 291.00 | | | 158 291.00 |
EA Autres dettes | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 375.00 | | | 990 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 477.00 | | | 1 762 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 630.00 | | | 490 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 857.00 | | 88 350.00 | 1 749 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 36 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 891.00 | 1 796 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 641.00 | 1 754 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 498.00 | | 88 350.00 | 1 694 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 834.00 | 100 505.00 | 28 641.00 | 1 301 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 50.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 994.00 | 100 455.00 | 28 641.00 | 1 300 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 10 990.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 788.00 | 85.00 | | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088.00 | 11 075.00 | 4 300.00 | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | 11 075.00 | 4 300.00 | 11 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 075.00 | 2 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 745.00 | 110 000.00 | 499 745.00 | 609 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 460.00 | 185 460.00 | | 185 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 165 957.00 | 165 957.00 | | 165 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
VB T. V. A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 010.00 | | | 316 010.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 523.00 | 235 632.00 | 21 891.00 | 257 523.00 |
VW T.V.A. | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 088.00 | 462 343.00 | 499 745.00 | 962 088.00 |