| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215 894.00 | 2 449 615.00 | 766 279.00 | 3 215 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 444.00 | 192 513.00 | 84 931.00 | 277 444.00 |
AN Terrains | 175 522.00 | 173 646.00 | 1 876.00 | 175 522.00 |
AP Constructions | 446 797.00 | 403 295.00 | 43 501.00 | 446 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 565.00 | 194 159.00 | 39 405.00 | 233 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 378.00 | 1 031 722.00 | 870 656.00 | 1 902 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 152 767.00 | 2 373 840.00 | 2 778 927.00 | 5 152 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 163 674.00 | 7 844 958.00 | 6 318 716.00 | 14 163 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 164.00 | 18 343.00 | 10 821.00 | 29 164.00 |
BT Marchandises | 9 311 781.00 | 343 946.00 | 8 967 835.00 | 9 311 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 001 712.00 | 364 283.00 | 7 637 428.00 | 8 001 712.00 |
BZ Autres créances | 4 083 234.00 | | 4 083 234.00 | 4 083 234.00 |
CF Disponibilités | 4 576 487.00 | | 4 576 487.00 | 4 576 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 382.00 | | 484 382.00 | 484 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 486 762.00 | 726 572.00 | 25 760 189.00 | 26 486 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 653 638.00 | 8 571 531.00 | 32 082 107.00 | 40 653 638.00 |
CU Autres participations | 2 664 914.00 | 1 026 165.00 | 1 638 749.00 | 2 664 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 172 931.00 | 6 577 835.00 | | 9 172 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 464 817.00 | 2 595 095.00 | | 4 464 817.00 |
DL TOTAL (I) | 14 737 749.00 | 10 272 931.00 | | 14 737 749.00 |
DP Provisions pour risques | 273 816.00 | 261 766.00 | | 273 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 816.00 | 261 766.00 | | 273 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 479.00 | 6 408 867.00 | | 2 160 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 446.00 | 1 130 562.00 | | 1 115 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 073.00 | 81 509.00 | | 52 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849 053.00 | 9 217 879.00 | | 9 849 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 893.00 | 2 312 513.00 | | 3 061 893.00 |
EA Autres dettes | 831 594.00 | 480 295.00 | | 831 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 070 541.00 | 19 654 018.00 | | 17 070 541.00 |
ED (V) | | 4 374.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 082 107.00 | 30 193 091.00 | | 32 082 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 494 996.00 | 18 527 574.00 | | 15 494 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 384 530.00 | 557 073.00 | 78 941 603.00 | 78 384 530.00 |
FG Production vendue services | 9 544 995.00 | 151 756.00 | 9 696 752.00 | 9 544 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 929 526.00 | 708 829.00 | 88 638 356.00 | 87 929 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 212 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 090 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 189 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 146 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 143 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 068 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 538 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 292.00 | 33 507.00 | | 99 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 894.00 | 15 910.00 | | 44 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 208.00 | 1 098.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 395.00 | 50 515.00 | | 146 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 503.00 | 48 750.00 | | 62 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 660.00 | 11 900.00 | | 22 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 770.00 | 4 374.00 | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 933.00 | 65 025.00 | | 93 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 461.00 | -14 509.00 | | 52 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 423.00 | 355 723.00 | | 539 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587 191.00 | 1 111 407.00 | | 1 587 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 086 962.00 | 70 268 681.00 | | 92 086 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 622 145.00 | 67 673 586.00 | | 87 622 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 464 817.00 | 2 595 095.00 | | 4 464 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 388 294.00 | | 4 381 995.00 | 13 388 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 433 039.00 | 7 912 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606 615.00 | 14 163 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 978.00 | 3 493 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 2 758 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971 219.00 | | 692 097.00 | 2 971 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 741.00 | | 537 121.00 | 2 224 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192 334.00 | | 3 152 777.00 | 8 192 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 133.00 | 440 418.00 | 3 598.00 | 4 008 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369 628.00 | 272 500.00 | | 2 369 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 505.00 | 167 918.00 | 3 598.00 | 1 638 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 289 402.00 | 110 837.00 | 26 399.00 | 2 289 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 767.00 | 69 632.00 | 57 582.00 | 261 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 212.00 | 362 289.00 | 346 212.00 | 346 212.00 |
6T Sur comptes clients | 418 163.00 | 93 033.00 | 146 913.00 | 418 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 419 186.00 | 581 416.00 | 874 024.00 | 4 419 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680 953.00 | 651 048.00 | 931 606.00 | 4 680 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 827.00 | 254 827.00 | | 254 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849 054.00 | 9 849 054.00 | | 9 849 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443 401.00 | 1 443 401.00 | | 1 443 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 588.00 | 643 588.00 | | 643 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 594.00 | 831 594.00 | | 831 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 152 768.00 | | 5 152 768.00 | 5 152 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
UX Autres créances clients | 8 001 151.00 | 8 001 151.00 | | 8 001 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 605 853.00 | 605 853.00 | | 605 853.00 |
VC Groupe et associés | 331 018.00 | 331 018.00 | | 331 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 084.00 | 626 612.00 | 1 489 522.00 | 2 150 084.00 |
VI Groupe et associés | 860 619.00 | 860 619.00 | | 860 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 519.00 | | | 1 149 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 387 998.00 | | | 5 387 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146 363.00 | 3 146 363.00 | | 3 146 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 382.00 | 484 382.00 | | 484 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 816 486.00 | 12 569 329.00 | 5 247 157.00 | 17 816 486.00 |
VW T.V.A. | 885 258.00 | 885 258.00 | | 885 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 018 468.00 | 15 494 996.00 | 1 489 522.00 | 17 018 468.00 |