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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 41 490.00 | 38 225.00 | 3 265.00 | 41 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 512.00 | 161 539.00 | 27 973.00 | 189 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 568.00 | 199 764.00 | 370 803.00 | 570 568.00 |
BT Marchandises | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CF Disponibilités | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 269.00 | | 306 269.00 | 306 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 837.00 | 199 764.00 | 677 072.00 | 876 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 410 578.00 | 413 495.00 | | 410 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 031.00 | -2 917.00 | | -20 031.00 |
DL TOTAL (I) | 398 931.00 | 418 963.00 | | 398 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 150.00 | 180.00 | | 100 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 319.00 | 145 815.00 | | 111 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 353.00 | 51 932.00 | | 66 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 141.00 | 198 246.00 | | 278 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 072.00 | 617 209.00 | | 677 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 141.00 | 198 246.00 | | 278 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 412.00 | | 245 412.00 | 245 412.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 912.00 | | 261 912.00 | 261 912.00 |
FQ Autres produits | | | 23 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 472.00 | 481 235.00 | | 285 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 503.00 | 484 153.00 | | 305 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 031.00 | -2 917.00 | | -20 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 278.00 | | 8 290.00 | 562 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 803.00 | | 8 200.00 | 222 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | 90.00 | 19 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 973.00 | 5 791.00 | | 193 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 973.00 | 5 791.00 | | 193 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UX Autres créances clients | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
VW T.V.A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 141.00 | 278 141.00 | | 278 141.00 |