| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 880.00 | 386 286.00 | 126 594.00 | 512 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 779.00 | 234 763.00 | 462 016.00 | 696 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 389.00 | | 237 389.00 | 237 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 008.00 | 621 048.00 | 836 960.00 | 1 458 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 429.00 | | 1 632 429.00 | 1 632 429.00 |
BZ Autres créances | 16 353 971.00 | | 16 353 971.00 | 16 353 971.00 |
CF Disponibilités | 1 108 100.00 | | 1 108 100.00 | 1 108 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 152 552.00 | | 19 152 552.00 | 19 152 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 610 560.00 | 621 048.00 | 19 989 512.00 | 20 610 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -1 596 368.00 | | | -1 596 368.00 |
DH Report à nouveau | 61 300.00 | 1.00 | | 61 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 618.00 | 2 030 862.00 | | 1 776 618.00 |
DL TOTAL (I) | 461 550.00 | 2 250 863.00 | | 461 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 105.00 | 196 753.00 | | 106 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 105.00 | 196 753.00 | | 106 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 436.00 | 583 972.00 | | 672 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 028.00 | 1 950 283.00 | | 2 071 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
EA Autres dettes | 16 493 166.00 | 23 217 804.00 | | 16 493 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 279.00 | 165 822.00 | | 166 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 421 857.00 | 25 917 882.00 | | 19 421 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 989 512.00 | 28 365 498.00 | | 19 989 512.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 596 368.00 | | | -1 596 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 593 727.00 | 11 593 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 593 727.00 | 11 593 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 643 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 298.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 1 566.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 911.00 | 101 089.00 | | 65 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 281.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 712.00 | 102 937.00 | | 69 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 712.00 | -102 677.00 | | -69 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 944.00 | 382 868.00 | | 369 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 325.00 | 797 825.00 | | 648 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 334.00 | 11 692 059.00 | | 11 689 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 717.00 | 9 661 196.00 | | 9 912 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 618.00 | 2 030 862.00 | | 1 776 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 826.00 | | 144 570.00 | 1 329 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 388.00 | 1 458 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 388.00 | 523 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 865.00 | | 125 362.00 | 414 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 771.00 | | 18 008.00 | 678 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 189.00 | | 1 200.00 | 236 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 242.00 | 163 806.00 | | 457 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 762.00 | 59 524.00 | | 326 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 480.00 | 104 283.00 | | 130 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 753.00 | 12 298.00 | 102 946.00 | 196 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 753.00 | 12 298.00 | 102 946.00 | 196 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 298.00 | 41 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 436.00 | 672 436.00 | | 672 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 007.00 | 948 007.00 | | 948 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 680.00 | 700 680.00 | | 700 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968 182.00 | 15 968 182.00 | | 15 968 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 279.00 | 166 279.00 | | 166 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 389.00 | 237 389.00 | | 237 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 429.00 | 1 632 429.00 | | 1 632 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
VI Groupe et associés | 524 984.00 | 524 984.00 | | 524 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 293 675.00 | 16 293 675.00 | | 16 293 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 251 293.00 | 18 251 293.00 | | 18 251 293.00 |
VW T.V.A. | 367 587.00 | 367 587.00 | | 367 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 421 857.00 | 19 421 857.00 | | 19 421 857.00 |