| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 349.00 | 99 206.00 | 12 143.00 | 111 349.00 |
AP Constructions | 9 835 669.00 | 7 417 839.00 | 2 417 830.00 | 9 835 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994 912.00 | 7 078 766.00 | 916 145.00 | 7 994 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292 454.00 | 3 053 454.00 | 239 000.00 | 3 292 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500 969.00 | | 3 500 969.00 | 3 500 969.00 |
AX Avances et acomptes | 606 239.00 | | 606 239.00 | 606 239.00 |
BF Prêts | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 411 661.00 | 17 649 265.00 | 7 762 395.00 | 25 411 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 418.00 | 12 315.00 | 21 103.00 | 33 418.00 |
BZ Autres créances | 460 531.00 | | 460 531.00 | 460 531.00 |
CF Disponibilités | 653 587.00 | | 653 587.00 | 653 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 021.00 | | 134 021.00 | 134 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 005.00 | 12 315.00 | 1 321 690.00 | 1 334 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 745 665.00 | 17 661 580.00 | 9 084 085.00 | 26 745 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | -832 049.00 | -84 370.00 | | -832 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 165.00 | -747 678.00 | | -1 384 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 910.00 | 57 485.00 | | 39 910.00 |
DL TOTAL (I) | -2 008 610.00 | -606 870.00 | | -2 008 610.00 |
DP Provisions pour risques | 156 554.00 | 258 104.00 | | 156 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 612.00 | 78 113.00 | | 103 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 166.00 | 336 217.00 | | 260 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 270.00 | 510 414.00 | | 566 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086 635.00 | 3 816 885.00 | | 7 086 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 084.00 | 69 021.00 | | 96 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 249.00 | 132 986.00 | | 213 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 975.00 | 2 054 875.00 | | 2 464 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 940.00 | 48 602.00 | | 182 940.00 |
EA Autres dettes | 222 376.00 | 284 674.00 | | 222 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 832 529.00 | 6 917 457.00 | | 10 832 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 085.00 | 6 646 805.00 | | 9 084 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 510 489.00 | 6 576 857.00 | | 10 510 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 227.00 | | | 161 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 031.00 | | 3 932 031.00 | 3 932 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 031.00 | | 3 932 031.00 | 3 932 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 612.00 | |
GE Autres charges | | | 333 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 577.00 | 52 931.00 | | 24 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 883.00 | 264 625.00 | | 220 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 375.00 | 35 664.00 | | 41 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 611.00 | 18 113.00 | | 57 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 154.00 | 53 778.00 | | 212 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 454.00 | 37 084.00 | | 62 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 701.00 | 37 084.00 | | 171 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 452.00 | 16 694.00 | | 40 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -9 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 122.00 | 6 794 420.00 | | 4 535 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 287.00 | 7 542 098.00 | | 5 919 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 165.00 | -747 678.00 | | -1 384 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 496.00 | 5 838.00 | | 15 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 819 836.00 | | 3 664 860.00 | 21 819 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | 2 559.00 | 3 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 033.00 | 70 003.00 | 25 411 661.00 | 3 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 003.00 | 25 230 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 952.00 | | 907.00 | 177 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 639 093.00 | | 3 661 153.00 | 21 639 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 800.00 | 2 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 659 621.00 | 1 019 612.00 | 29 967.00 | 16 659 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 284.00 | 6 922.00 | | 92 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567 336.00 | 1 012 690.00 | 29 967.00 | 16 567 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 217.00 | 103 612.00 | 179 663.00 | 336 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
6T Sur comptes clients | 8 456.00 | 3 959.00 | 100.00 | 8 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 934.00 | 3 959.00 | 12 578.00 | 20 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 151.00 | 107 571.00 | 192 241.00 | 357 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 571.00 | 79 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 249.00 | 213 249.00 | | 213 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 819.00 | 638 819.00 | | 638 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 972.00 | 933 972.00 | | 933 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 376.00 | 222 376.00 | | 222 376.00 |
UP Prêts | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VB T. V. A. | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
VC Groupe et associés | 140 685.00 | 140 685.00 | | 140 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 063.00 | 176 107.00 | 225 956.00 | 402 063.00 |
VI Groupe et associés | 7 086 888.00 | 7 086 888.00 | | 7 086 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
VP Divers | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 371.00 | 891 371.00 | | 891 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 736 444.00 | 10 510 488.00 | 225 956.00 | 10 736 444.00 |