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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 744.00 | 58 371.00 | 3 373.00 | 61 744.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 545.00 | 778 626.00 | 163 920.00 | 942 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 136.00 | 407 155.00 | 103 981.00 | 511 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 085.00 | 840 643.00 | 420 442.00 | 1 261 085.00 |
BF Prêts | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 320.00 | 2 298 223.00 | 748 096.00 | 3 046 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059 082.00 | 192 259.00 | 2 866 823.00 | 3 059 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 840.00 | | 885 840.00 | 885 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 930.00 | 9 799.00 | 1 430 131.00 | 1 439 930.00 |
BZ Autres créances | 606 344.00 | | 606 344.00 | 606 344.00 |
CF Disponibilités | 2 512 263.00 | | 2 512 263.00 | 2 512 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 602 439.00 | 202 058.00 | 8 400 381.00 | 8 602 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 648 759.00 | 2 500 282.00 | 9 148 477.00 | 11 648 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 2 534 071.00 | 2 524 355.00 | | 2 534 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 055.00 | 560 898.00 | | 447 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 926.00 | 4 282 054.00 | | 4 177 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 250.00 | 343 750.00 | | 156 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 636.00 | 1 629 366.00 | | 2 201 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 324.00 | 957 733.00 | | 958 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 402.00 | 398 095.00 | | 318 402.00 |
EA Autres dettes | 1 312 641.00 | 227 583.00 | | 1 312 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 298.00 | 18 746.00 | | 23 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 551.00 | 3 575 273.00 | | 4 970 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 477.00 | 7 857 327.00 | | 9 148 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 301.00 | 3 356 523.00 | | 4 939 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 694 944.00 | 929 234.00 | 9 624 178.00 | 8 694 944.00 |
FG Production vendue services | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 697 926.00 | 929 234.00 | 9 627 160.00 | 8 697 926.00 |
FM Production stockée | | | 60 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 931 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 490 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 767.00 | 60 205.00 | | 37 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 840.00 | | | 135 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 270.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 270.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 785.00 | -270.00 | | 138 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 871.00 | 36 382.00 | | 128 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 070 700.00 | 8 346 425.00 | | 10 070 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623 645.00 | 7 785 527.00 | | 9 623 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 055.00 | 560 898.00 | | 447 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 023.00 | | 254 159.00 | 2 810 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 863.00 | 3 046 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 863.00 | 1 772 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 944.00 | | 110 774.00 | 1 106 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 699.00 | | 143 385.00 | 1 646 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 439.00 | 200 218.00 | 17 863.00 | 1 902 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 409.00 | 62 588.00 | | 774 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 030.00 | 137 631.00 | 17 863.00 | 1 128 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 968.00 | 192 259.00 | 176 968.00 | 176 968.00 |
6T Sur comptes clients | 10 895.00 | | 1 096.00 | 10 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 292.00 | 192 259.00 | 178 064.00 | 401 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 292.00 | 192 259.00 | 178 064.00 | 401 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 324.00 | 958 324.00 | | 958 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 325.00 | 180 325.00 | | 180 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 641.00 | 1 312 641.00 | | 1 312 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UP Prêts | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 930.00 | 1 439 930.00 | | 1 439 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VB T. V. A. | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 250.00 | 125 000.00 | 31 250.00 | 156 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 636.00 | 2 201 636.00 | | 2 201 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 417.00 | 558 417.00 | | 558 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 635.00 | 2 201 635.00 | | 2 201 635.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 551.00 | 4 939 301.00 | 31 250.00 | 4 970 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |