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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 911.00 | 498 134.00 | 5 776.00 | 503 911.00 |
BF Prêts | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 840.00 | 582 893.00 | 94 946.00 | 677 840.00 |
BP En cours de production de services | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 381.00 | | 299 381.00 | 299 381.00 |
BZ Autres créances | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
CF Disponibilités | 1 068 157.00 | | 1 068 157.00 | 1 068 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 026.00 | | 1 554 026.00 | 1 554 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 866.00 | 582 893.00 | 1 648 973.00 | 2 231 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 143.00 | 4 014.00 | | 325 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 683.00 | 321 128.00 | | -6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 428 459.00 | 435 143.00 | | 428 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 122.00 | 307 596.00 | | 721 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 685.00 | 111 559.00 | | 100 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 709.00 | 271 343.00 | | 215 709.00 |
EA Autres dettes | 19 260.00 | 48 520.00 | | 19 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 185.00 | 127 300.00 | | 160 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 513.00 | 866 320.00 | | 1 220 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 973.00 | 1 301 464.00 | | 1 648 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 513.00 | 645 524.00 | | 1 220 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 307 596.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 857.00 | 83 670.00 | 1 019 527.00 | 935 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 857.00 | 83 670.00 | 1 019 527.00 | 935 857.00 |
FM Production stockée | | | 11 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 1 673.00 | | 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 1 673.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 74.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | 708.00 | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 783.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 890.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 508.00 | 2 042 594.00 | | 1 034 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 192.00 | 1 721 465.00 | | 1 041 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 683.00 | 321 128.00 | | -6 683.00 |