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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 295 266.00 | 285 834.00 | 9 432.00 | 295 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317.00 | 67 535.00 | 8 781.00 | 76 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 945.00 | 101 928.00 | 13 017.00 | 114 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 414.00 | 455 298.00 | 77 116.00 | 532 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 1 255 125.00 | 35 012.00 | 1 220 113.00 | 1 255 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 465.00 | | 316 465.00 | 316 465.00 |
BZ Autres créances | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
CF Disponibilités | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 819.00 | 35 012.00 | 1 631 807.00 | 1 666 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 234.00 | 490 310.00 | 1 708 923.00 | 2 199 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 232 488.00 | | | 232 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DL TOTAL (I) | 455 773.00 | | | 455 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 795.00 | | | 817 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 697.00 | | | 162 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
EA Autres dettes | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 150.00 | | | 1 253 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 923.00 | | | 1 708 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 603.00 | | | 837 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 823.00 | | | 375 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 822 631.00 | | 3 822 631.00 | 3 822 631.00 |
FD Production vendue biens | -27 560.00 | | -27 560.00 | -27 560.00 |
FG Production vendue services | 352 820.00 | 9 667.00 | 362 488.00 | 352 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 892.00 | 9 667.00 | 4 157 560.00 | 4 147 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 012.00 | |
GE Autres charges | | | 21 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 541.00 | | | -19 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 226.00 | | | 4 299 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 141.00 | | | 4 276 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 125.00 | | 9 807.00 | 554 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 517.00 | 532 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 046.00 | 486 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 769.00 | | 9 807.00 | 506 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 231.00 | 9 584.00 | 31 517.00 | 477 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 759.00 | 9 584.00 | 30 046.00 | 475 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 698.00 | 162 698.00 | | 162 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 316 466.00 | 316 466.00 | | 316 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 823.00 | 375 823.00 | | 375 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 972.00 | 26 425.00 | 415 547.00 | 441 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 822.00 | 391 672.00 | 150.00 | 391 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 150.00 | 837 603.00 | 415 547.00 | 1 253 150.00 |