| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 33 313.00 | 21 651.00 | 11 662.00 | 33 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 665.00 | 1 851 728.00 | 267 937.00 | 2 119 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 978.00 | 1 972 379.00 | 279 599.00 | 2 251 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 933.00 | | 350 933.00 | 350 933.00 |
BN En cours de production de biens | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 535.00 | | 764 535.00 | 764 535.00 |
BZ Autres créances | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 082 949.00 | | 1 082 949.00 | 1 082 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 150.00 | | 5 467 150.00 | 5 467 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 128.00 | 1 972 379.00 | 5 746 749.00 | 7 719 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 277 066.00 | 4 224 313.00 | | 4 277 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 594.00 | 112 753.00 | | 102 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 968.00 | 4 387 374.00 | | 4 429 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 835.00 | 32 510.00 | | 32 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 310.00 | 418 809.00 | | 980 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 396.00 | 320 328.00 | | 301 396.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 102.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 781.00 | 771 749.00 | | 1 316 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 749.00 | 5 159 123.00 | | 5 746 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 781.00 | 771 749.00 | | 1 316 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 165.00 | | 440 165.00 | 440 165.00 |
FD Production vendue biens | 4 470 782.00 | | 4 470 782.00 | 4 470 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 947.00 | | 4 910 947.00 | 4 910 947.00 |
FM Production stockée | | | -75 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 803.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 910.00 | 179 364.00 | | 71 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627.00 | 17 774.00 | | 6 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627.00 | 133 038.00 | | 6 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 3 024.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 3 024.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | 130 014.00 | | 5 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 110.00 | 160 992.00 | | 182 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 296.00 | 38 274.00 | | 48 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 398.00 | 3 841 042.00 | | 4 919 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 804.00 | 3 728 289.00 | | 4 816 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 594.00 | 112 753.00 | | 102 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 870.00 | | 44 108.00 | 2 207 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 870.00 | | 44 108.00 | 2 197 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 576.00 | 165 803.00 | | 1 806 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 576.00 | 165 803.00 | | 1 796 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 310.00 | 980 310.00 | | 980 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 032.00 | 207 032.00 | | 207 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 764 535.00 | 764 535.00 | | 764 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VI Groupe et associés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 858.00 | 822 858.00 | | 822 858.00 |
VW T.V.A. | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 781.00 | 1 316 781.00 | | 1 316 781.00 |