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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 263.00 | 2 082.00 | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 560.00 | 1 660.00 | 8 901.00 | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 519.00 | 25 123.00 | 41 396.00 | 66 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 603.00 | 27 046.00 | 52 557.00 | 79 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 171.00 | 2 813.00 | 466 358.00 | 469 171.00 |
BZ Autres créances | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 1 097 738.00 | | 1 097 738.00 | 1 097 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 320.00 | 2 813.00 | 1 616 508.00 | 1 619 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 923.00 | 29 858.00 | 1 669 065.00 | 1 698 923.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 414.00 | | | 185 414.00 |
DH Report à nouveau | 469 566.00 | | | 469 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 979.00 | | | 422 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 344.00 | | | 1 086 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
EA Autres dettes | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 721.00 | | | 582 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 065.00 | | | 1 669 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 721.00 | | | 582 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 240.00 | | 45 363.00 | 34 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 162.00 | | 42 917.00 | 34 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 100.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934.00 | 11 112.00 | | 15 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 934.00 | 10 848.00 | | 15 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 120.00 | | 29 307.00 | 32 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 120.00 | | 29 307.00 | 32 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 120.00 | | 29 307.00 | 32 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 551.00 | 416 551.00 | | 416 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 466 203.00 | 466 203.00 | | 466 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VI Groupe et associés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 632.00 | 503 532.00 | 100.00 | 503 632.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 721.00 | 582 721.00 | | 582 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
ST Autres comptes | 168 967.00 | | | 168 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 723.00 | | | 310 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 143.00 | | | 309 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 430.00 | | | 191 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |